鹏华创兴增利债券C(016330)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,313,195.98 |
1,255,550.21 |
1,313,577.66 |
177,222.01 |
| 本期利润 |
1,159,395.19 |
657,295.15 |
818,040.55 |
733,138.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
2.04 |
2.44 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.55 |
1.69 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,564,468.80 |
-61,044.15 |
-25,875.97 |
-2,051,355.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
151,362,092.10 |
20,284,634.23 |
15,938,367.96 |
44,126,901.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.04 |
-0.30 |
-0.16 |
-1.82 |
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