汇丰晋信动态策略混合C(016335)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,318,560.85 |
-3,570,668.68 |
-4,687,311.77 |
-3,273,073.97 |
| 本期利润 |
-17,477,241.50 |
32,731.56 |
-8,796,471.75 |
-7,330,822.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.35 |
0.01 |
-1.66 |
-1.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.31 |
0.16 |
-53.31 |
-48.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.51 |
3.64 |
-9.44 |
-20.28 |
| 期末可供分配利润 |
74,933,252.02 |
5,768,091.03 |
18,127,666.89 |
4,751,279.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.45 |
1.79 |
2.09 |
1.72 |
| 期末基金资产净值 |
199,987,484.39 |
10,288,406.98 |
26,823,465.93 |
7,521,186.82 |
| 期末基金份额净值 |
3.87 |
3.20 |
3.09 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.76 |
-30.44 |
-32.88 |
-40.92 |
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