华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,782,403.20 |
-3,610,320.10 |
-2,585,307.00 |
-13,099,743.18 |
| 本期利润 |
-16,173,126.92 |
-1,149,085.97 |
-848,515.23 |
-18,669,505.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.87 |
-1.48 |
-1.90 |
-38.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.15 |
-1.04 |
-2.22 |
-25.21 |
| 期末可供分配利润 |
-68,529,464.82 |
-48,260,747.43 |
-25,263,392.42 |
-22,356,362.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
87,686,448.13 |
88,197,516.00 |
44,645,498.83 |
42,084,826.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.65 |
0.64 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.87 |
-35.37 |
-36.14 |
-34.69 |
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