恒生前海恒源丰利债券A(016359)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,458,923.61 |
16,302,850.22 |
18,758,222.13 |
7,204,893.64 |
| 本期利润 |
23,390,369.57 |
15,848,294.39 |
24,756,016.74 |
10,898,882.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
1.94 |
3.36 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
1.96 |
3.45 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
182,094,804.59 |
180,107,620.34 |
163,804,536.63 |
199,437,597.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.28 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
824,293,914.25 |
825,104,049.52 |
809,254,619.35 |
1,002,369,782.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.00 |
35.75 |
33.14 |
31.01 |
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