永赢低碳环保智选混合发起A(016386)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,491,833.98 |
-7,694,867.31 |
548,817.95 |
-997,749.17 |
| 本期利润 |
3,839,474.15 |
-1,647,563.70 |
-2,364,732.75 |
-3,079,816.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
-1.22 |
-9.07 |
-27.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
2.54 |
24.26 |
-10.78 |
| 期末可供分配利润 |
-60,287,382.25 |
-78,847,288.36 |
-32,919,571.43 |
-11,745,266.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.38 |
-0.33 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
127,313,951.31 |
176,875,308.59 |
82,163,077.68 |
17,626,824.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.86 |
0.84 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.41 |
-14.30 |
-16.42 |
-39.99 |
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