汇安均衡成长混合C(016389)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,933,888.16 |
-2,489,587.74 |
1,080,274.60 |
575,171.27 |
| 本期利润 |
3,476,851.04 |
-373,857.45 |
717,944.43 |
1,003,874.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.07 |
-1.76 |
1.92 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.22 |
17.92 |
-0.28 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
3,371,112.91 |
649,862.20 |
-20,009.77 |
326,845.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,373,358.13 |
17,864,565.66 |
7,144,367.88 |
10,664,241.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.18 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.78 |
17.59 |
-0.28 |
3.16 |
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