九泰锐益混合(LOF)C(016398)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
961.39 |
-55,076.52 |
-71,891.26 |
11,174.61 |
| 本期利润 |
-753.26 |
34,846.30 |
-9,343.26 |
97,931.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.19 |
-0.04 |
0.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.01 |
16.02 |
-3.12 |
43.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.05 |
22.93 |
-2.81 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
6,668.10 |
6,070.34 |
37,554.11 |
47,114.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.44 |
0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
23,439.20 |
19,803.26 |
305,331.51 |
319,755.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.44 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.37 |
-18.90 |
-35.88 |
-34.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
