中泰稳固30天持有中短债C(016408)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,303,867.65 |
3,986,801.10 |
27,139,884.40 |
17,595,645.07 |
| 本期利润 |
4,239,708.96 |
2,854,008.74 |
26,072,361.72 |
19,466,130.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.74 |
2.82 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.77 |
3.03 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
12,696,655.08 |
18,340,757.67 |
26,928,690.96 |
48,415,161.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
180,679,567.70 |
281,263,796.20 |
486,935,105.95 |
1,091,658,137.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.47 |
7.78 |
6.96 |
5.63 |
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