华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,284,907.16 |
3,960,842.91 |
54,833.52 |
-7,222,630.05 |
| 本期利润 |
15,242,995.08 |
19,650,248.89 |
8,333,808.44 |
6,504,415.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
9.38 |
5.70 |
6.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
10.98 |
2.96 |
6.91 |
| 期末可供分配利润 |
710,089.44 |
-9,409,335.39 |
-9,547,461.66 |
-4,856,138.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
385,354,862.09 |
292,477,038.69 |
190,111,503.47 |
93,825,901.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.40 |
16.63 |
8.20 |
5.09 |
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