中泰研究精选6个月持有股票A(016444)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,100,774.20 |
534,557.94 |
-6,365,106.87 |
-4,919,000.27 |
| 本期利润 |
3,394,431.27 |
184,544.64 |
2,612,076.61 |
533,305.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.53 |
0.50 |
5.69 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.60 |
0.46 |
6.95 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
-571,947.93 |
-3,483,911.93 |
-4,946,867.63 |
-6,233,298.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
16,878,085.69 |
31,627,063.21 |
39,902,163.86 |
46,360,173.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.94 |
0.94 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.28 |
-6.07 |
-6.50 |
-11.85 |
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