平安双盈添益债券C(016448)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,220,905.75 |
3,179,402.15 |
11,200,788.49 |
7,287,657.69 |
| 本期利润 |
396,035.64 |
1,939,616.25 |
12,291,949.37 |
11,582,828.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.40 |
2.12 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
0.78 |
3.33 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
5,571,970.17 |
15,151,682.84 |
15,006,288.82 |
16,176,496.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
100,483,336.40 |
280,076,042.06 |
312,670,159.38 |
408,258,942.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.91 |
8.87 |
8.03 |
7.45 |
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