南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,564,572.55 |
15,781,342.16 |
-6,077,352.45 |
7,113,621.75 |
| 本期利润 |
577,741,472.22 |
202,288,885.72 |
64,828,135.69 |
51,927,587.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.25 |
0.13 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.03 |
12.63 |
7.70 |
13.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.18 |
15.83 |
7.02 |
21.89 |
| 期末可供分配利润 |
200,362,801.06 |
81,204,570.86 |
21,326,279.87 |
21,354,235.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,210,457,713.69 |
3,325,055,657.55 |
1,118,340,395.77 |
740,945,462.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
2.05 |
1.89 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.95 |
104.85 |
89.28 |
76.86 |
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