南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,781,342.16 |
-6,077,352.45 |
7,113,621.75 |
-3,590,164.21 |
| 本期利润 |
202,288,885.72 |
64,828,135.69 |
51,927,587.58 |
34,721,090.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.13 |
0.23 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.63 |
7.70 |
13.99 |
13.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.83 |
7.02 |
21.89 |
14.51 |
| 期末可供分配利润 |
81,204,570.86 |
21,326,279.87 |
21,354,235.47 |
3,245,841.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,325,055,657.55 |
1,118,340,395.77 |
740,945,462.44 |
431,790,514.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.89 |
1.77 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.85 |
89.28 |
76.86 |
66.15 |
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