南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,649,542.49 |
-11,931,044.11 |
12,050,387.54 |
-4,567,836.51 |
| 本期利润 |
309,659,539.10 |
96,276,464.39 |
48,038,800.72 |
38,318,889.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.11 |
0.15 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.65 |
6.22 |
9.03 |
12.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.68 |
6.94 |
21.68 |
14.40 |
| 期末可供分配利润 |
84,202,670.93 |
29,295,699.84 |
40,400,363.14 |
2,394,692.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,092,376,074.39 |
1,898,803,499.16 |
1,590,817,235.05 |
551,957,664.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.89 |
1.76 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.06 |
88.65 |
76.40 |
65.84 |
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