兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,298,892.12 |
325,810.41 |
-18,350.69 |
-112,255.51 |
| 本期利润 |
1,049,097.27 |
57,504.86 |
46,975.20 |
152,649.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
1.46 |
3.96 |
5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
14.99 |
4.33 |
5.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,236,813.45 |
103,190.82 |
-52,437.54 |
-54,893.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
18,003,320.49 |
19,116,653.65 |
1,102,119.39 |
1,692,945.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.94 |
16.77 |
5.95 |
1.55 |
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