兴全合瑞混合C(016465)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
184,899,349.39 |
241,621,256.78 |
36,008,974.18 |
-119,018,880.25 |
| 本期利润 |
152,641,512.23 |
346,470,069.40 |
87,105,334.45 |
54,220,785.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.34 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
33.91 |
9.13 |
5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
36.95 |
8.82 |
6.82 |
| 期末可供分配利润 |
231,668,094.76 |
61,806,769.07 |
-169,984,193.33 |
-178,436,677.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.08 |
-0.14 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,076,686,311.89 |
985,326,185.98 |
1,203,442,828.82 |
929,049,168.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.21 |
0.96 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.73 |
20.94 |
-3.90 |
-11.69 |
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