兴全恒信债券C(016482)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,337,672.59 |
14,327,090.63 |
33,388,190.18 |
16,711,720.72 |
| 本期利润 |
17,300,677.81 |
8,667,034.67 |
42,763,184.97 |
26,661,431.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.03 |
3.65 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
1.03 |
4.58 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
166,237,438.30 |
151,652,970.26 |
44,527,434.76 |
68,964,326.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,878,426,093.63 |
1,994,199,244.93 |
752,034,543.90 |
1,568,639,410.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.14 |
10.38 |
9.26 |
6.80 |
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