国泰利盈60天滚动持有中短债A(016483)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,981,048.28 |
13,184,648.12 |
6,804,271.85 |
23,047,880.76 |
| 本期利润 |
4,320,662.57 |
11,425,002.77 |
6,136,286.39 |
22,293,334.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.87 |
1.03 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
1.93 |
1.07 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
41,982,323.79 |
47,700,318.03 |
43,348,835.06 |
43,474,365.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
474,080,158.63 |
583,754,225.41 |
600,522,420.89 |
707,293,907.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.92 |
9.03 |
8.11 |
6.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
