华夏半导体龙头混合发起A(016500)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,458,378.46 |
61,328,961.81 |
25,033,038.72 |
-25,550,901.58 |
| 本期利润 |
293,307,219.33 |
76,671,450.11 |
10,986,161.90 |
34,011,997.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.66 |
0.54 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
103.01 |
37.67 |
4.52 |
10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
120.11 |
60.33 |
5.60 |
19.34 |
| 期末可供分配利润 |
90,279,159.33 |
29,991,674.23 |
-3,727,453.77 |
-38,671,678.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.34 |
-0.03 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
626,861,507.11 |
178,144,850.12 |
152,825,515.29 |
301,839,914.92 |
| 期末基金份额净值 |
4.43 |
2.01 |
1.33 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
343.41 |
101.45 |
32.69 |
25.65 |
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