广发稳宏一年持有混合A(016528)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
139,767.99 |
355,692.39 |
155,000.92 |
-558,863.39 |
| 本期利润 |
70,124.52 |
405,846.47 |
227,935.78 |
2,111,661.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
6.32 |
3.02 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
6.41 |
3.23 |
7.04 |
| 期末可供分配利润 |
638,915.68 |
352,090.28 |
255,056.65 |
210,575.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,063,660.89 |
4,638,802.37 |
6,297,947.04 |
10,055,569.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.17 |
11.78 |
8.44 |
5.05 |
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