富国中证1000ETF联接A(016633)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,658,035.39 |
10,755,888.87 |
4,853,530.31 |
-872,657.04 |
| 本期利润 |
5,830,223.82 |
16,250,689.55 |
7,621,422.88 |
-1,085,542.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.25 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.79 |
27.05 |
9.58 |
-3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.82 |
25.54 |
5.91 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润 |
3,923,458.99 |
996,638.29 |
-8,701,507.89 |
-12,332,287.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
44,016,844.68 |
33,054,636.04 |
74,478,074.61 |
67,523,703.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.10 |
0.93 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.65 |
10.21 |
-7.02 |
-12.21 |
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