南方中证1000ETF发起联接E(016643)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
823,597.71 |
1,853,227.84 |
1,112,719.67 |
-211,183.65 |
| 本期利润 |
1,310,545.57 |
4,262,336.59 |
2,819,844.64 |
509,014.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.21 |
0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.50 |
24.95 |
10.73 |
12.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.76 |
27.66 |
7.16 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
517,956.36 |
-273,189.64 |
-1,439,045.70 |
-2,302,543.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
8,311,321.75 |
7,357,870.84 |
8,803,229.00 |
9,334,123.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.02 |
0.86 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.97 |
14.86 |
-3.59 |
-10.03 |
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