鹏扬景泽一年持有混合C(016655)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
117,690.14 |
108,004.61 |
9,517.35 |
529,843.29 |
| 本期利润 |
67,206.04 |
95,953.32 |
9,707.39 |
471,264.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
1.94 |
1.39 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
2.55 |
1.54 |
5.13 |
| 期末可供分配利润 |
931,793.12 |
851,266.61 |
49,332.03 |
56,100.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,142,947.96 |
10,917,925.94 |
717,301.27 |
1,030,413.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.13 |
8.46 |
7.39 |
5.76 |
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