永赢安泰中短债A(016674)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,208,331.70 |
63,684,249.87 |
34,573,976.34 |
32,381,592.83 |
| 本期利润 |
23,891,535.74 |
55,553,767.92 |
28,058,591.30 |
33,409,775.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.53 |
0.80 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
1.59 |
0.82 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
167,988,319.58 |
224,946,009.85 |
292,275,164.81 |
163,102,390.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,973,383,856.82 |
2,932,687,536.41 |
4,193,969,240.45 |
2,708,755,730.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.56 |
8.60 |
7.78 |
6.90 |
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