渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,073,234.90 |
22,004,308.00 |
11,900,572.21 |
30,641,793.49 |
| 本期利润 |
14,039,379.41 |
20,881,164.29 |
10,868,186.48 |
30,451,916.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
1.82 |
0.94 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.88 |
0.98 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
137,129,014.84 |
96,484,726.10 |
89,724,922.96 |
86,504,636.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,477,898,602.60 |
1,138,506,793.61 |
1,171,950,714.05 |
1,288,888,900.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.10 |
9.93 |
8.96 |
7.90 |
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