中银中短债债券C(016718)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,659,730.09 |
26,040,493.26 |
19,004,457.42 |
44,455,940.73 |
| 本期利润 |
6,553,511.27 |
8,501,775.14 |
8,581,183.98 |
65,373,349.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.76 |
0.59 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
1.00 |
0.76 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
44,426,760.39 |
32,216,944.14 |
65,409,391.38 |
80,488,994.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
579,810,904.55 |
489,057,790.70 |
1,183,025,228.72 |
1,874,840,509.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.78 |
8.44 |
8.19 |
7.37 |
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