广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C(016724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,567,020.98 |
611,346.72 |
80,310.79 |
-460,463.51 |
| 本期利润 |
742,265.60 |
262,544.49 |
1,942,977.65 |
1,019,589.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
0.76 |
3.03 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
0.84 |
3.71 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,147,460.14 |
1,007,282.82 |
631,723.65 |
254,970.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,806,215.36 |
30,649,765.28 |
38,788,071.16 |
56,710,494.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.50 |
4.60 |
3.73 |
1.39 |
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