华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
152,241,458.93 |
107,790,485.83 |
2,762,109.48 |
5,320,757.92 |
| 本期利润 |
109,796,611.69 |
201,220,696.06 |
50,132,744.12 |
11,143,837.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
4.07 |
1.16 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
3.79 |
1.11 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
254,642,671.46 |
327,343,675.32 |
254,561,835.81 |
49,156,446.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,611,910,301.19 |
4,639,266,551.03 |
5,552,393,913.77 |
1,391,621,439.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.80 |
7.59 |
4.81 |
3.66 |
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