华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
758,436.78 |
451,275.93 |
11,116,346.90 |
9,057,556.78 |
| 本期利润 |
417,235.26 |
295,144.47 |
7,968,282.51 |
7,205,240.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.84 |
3.15 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.85 |
2.65 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
759,659.56 |
1,055,546.76 |
1,728,663.46 |
3,027,104.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,506,932.58 |
30,104,120.70 |
50,074,038.22 |
131,410,903.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.05 |
4.46 |
3.58 |
2.36 |
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