华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
479,510.33 |
758,436.78 |
451,275.93 |
11,116,346.90 |
| 本期利润 |
762,547.49 |
417,235.26 |
295,144.47 |
7,968,282.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
1.22 |
0.84 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
1.42 |
0.85 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,715,809.45 |
759,659.56 |
1,055,546.76 |
1,728,663.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,177,662.45 |
30,506,932.58 |
30,104,120.70 |
50,074,038.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.27 |
5.05 |
4.46 |
3.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
