创金合信怡久回报债券C(016802)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-116,527.29 |
-16,324.54 |
-63,053.41 |
38,309.30 |
| 本期利润 |
-34,528.85 |
96,017.64 |
-41,903.31 |
-63,170.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
1.14 |
-0.47 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.64 |
1.23 |
-0.54 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
-32,134.33 |
5,688.80 |
-330,262.40 |
18,364.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,751,090.34 |
4,783,252.65 |
57,980,150.54 |
8,037,862.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.01 |
3.71 |
1.90 |
2.45 |
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