鹏华睿进一年持有期混合C(016819)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
787,728.56 |
1,022,263.38 |
-29,198.64 |
-1,088,014.00 |
| 本期利润 |
-27,973.53 |
860,474.65 |
240,225.74 |
-941,338.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.14 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
14.74 |
3.81 |
-11.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.49 |
14.50 |
3.89 |
-8.12 |
| 期末可供分配利润 |
-174,744.04 |
-103,281.53 |
-1,076,333.91 |
-1,254,316.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,771,411.89 |
5,081,068.55 |
5,875,456.39 |
6,768,984.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.98 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.43 |
-1.99 |
-11.07 |
-14.40 |
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