华富吉富30天滚动持有中短债A(016871)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,916,785.54 |
19,779,678.05 |
93,478,432.84 |
51,300,966.49 |
| 本期利润 |
39,878,944.67 |
22,823,170.17 |
98,149,518.72 |
62,409,822.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
1.18 |
3.10 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
1.27 |
3.29 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
217,389,992.87 |
158,980,519.85 |
164,298,830.06 |
219,328,590.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,262,126,648.67 |
1,921,245,518.09 |
2,230,367,949.20 |
3,638,483,686.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.63 |
9.58 |
8.21 |
6.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
