华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,145,493.49 |
4,782,849.96 |
21,222,874.31 |
8,466,713.23 |
| 本期利润 |
9,111,195.47 |
5,426,506.70 |
20,893,120.14 |
10,812,222.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.06 |
2.67 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.17 |
3.08 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
39,022,719.43 |
39,697,386.62 |
42,881,262.37 |
65,450,120.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
431,053,117.50 |
508,731,673.22 |
614,188,239.96 |
1,141,782,325.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.95 |
9.02 |
7.76 |
6.39 |
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