山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,636,586.52 |
6,094,113.32 |
4,274,154.36 |
12,210,641.32 |
| 本期利润 |
5,684,471.83 |
5,615,671.28 |
3,336,748.03 |
11,774,719.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.81 |
1.03 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
1.87 |
1.07 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
34,370,798.00 |
20,602,356.92 |
21,922,114.69 |
19,690,943.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
418,164,127.63 |
282,247,025.16 |
325,324,260.48 |
357,804,972.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.89 |
8.07 |
7.23 |
6.09 |
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