富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
512,793.41 |
712,022.87 |
-105,429.58 |
-350,584.83 |
| 本期利润 |
-71,380.23 |
2,556,571.27 |
114,338.06 |
1,950,951.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.27 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
26.73 |
0.97 |
13.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.99 |
37.45 |
1.10 |
11.12 |
| 期末可供分配利润 |
763,138.54 |
402,134.73 |
-661,685.97 |
-791,216.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,309,744.58 |
5,597,081.70 |
11,237,042.84 |
12,230,492.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.29 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.52 |
29.09 |
-5.05 |
-6.08 |
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