广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
290,340.62 |
-124,872.17 |
-69,327.39 |
-17,728.41 |
| 本期利润 |
3,716,812.02 |
109,469.80 |
1,158,327.53 |
293,700.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.91 |
1.09 |
12.07 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.32 |
1.04 |
12.71 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
162,290.49 |
-878,778.80 |
-988,792.15 |
-1,872,406.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
14,565,038.58 |
10,210,629.74 |
10,158,551.98 |
9,430,099.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.92 |
0.91 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.14 |
-7.92 |
-8.87 |
-16.57 |
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