华夏安益短债债券C(016905)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
551,160.27 |
366,419.85 |
176,184.52 |
101,561.01 |
| 本期利润 |
814,100.87 |
308,483.49 |
167,457.11 |
98,467.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
1.69 |
1.44 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.96 |
1.22 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润 |
2,188,226.07 |
1,118,339.99 |
150,104.22 |
-45,103.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
73,656,315.78 |
59,073,275.81 |
12,767,687.30 |
28,998,763.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.17 |
1.93 |
1.19 |
-0.03 |
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