中金华证清洁能源指数发起C(016916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,072,381.38 |
-576,990.99 |
-1,562,281.96 |
-833,868.19 |
| 本期利润 |
2,217,841.84 |
-328,438.70 |
-857,089.73 |
-1,288,912.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.43 |
-6.10 |
-17.17 |
-25.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.26 |
-7.01 |
-11.22 |
-20.91 |
| 期末可供分配利润 |
-7,882,046.43 |
-6,780,242.55 |
-5,131,493.43 |
-6,141,979.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.54 |
-0.51 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
13,666,054.55 |
5,776,427.18 |
5,022,977.53 |
4,839,985.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.46 |
0.49 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.55 |
-54.00 |
-50.53 |
-55.93 |
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