南方中证长江保护主题ETF联接C(016939)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,865.87 |
176,910.26 |
10,907.91 |
-264,277.73 |
| 本期利润 |
238,755.61 |
199,936.15 |
41,021.24 |
-259,484.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.18 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.18 |
18.67 |
3.00 |
-10.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.26 |
22.64 |
2.80 |
9.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,785,972.65 |
50,312.27 |
-190,798.66 |
-223,174.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
10,673,406.46 |
655,862.25 |
1,304,055.05 |
1,410,942.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.15 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.33 |
15.21 |
-3.43 |
-6.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
