工银中证1000指数增强A(016942)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,444,677.20 |
35,793,061.66 |
6,276,168.60 |
1,688,608.18 |
| 本期利润 |
41,766,887.84 |
37,193,451.06 |
6,473,051.93 |
-2,378,714.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.44 |
0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
34.47 |
16.62 |
-4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.54 |
49.18 |
18.71 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
348,685,360.15 |
67,996,911.61 |
3,579,159.04 |
-2,275,517.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.41 |
0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
987,535,194.42 |
235,800,734.59 |
31,274,369.13 |
44,318,091.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.42 |
1.13 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.44 |
41.90 |
12.92 |
-4.88 |
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