工银中证1000指数增强A(016942)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,793,061.66 |
6,276,168.60 |
1,688,608.18 |
-5,192,084.82 |
| 本期利润 |
37,193,451.06 |
6,473,051.93 |
-2,378,714.15 |
-12,433,990.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.17 |
-0.04 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.47 |
16.62 |
-4.28 |
-18.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.18 |
18.71 |
1.34 |
-17.30 |
| 期末可供分配利润 |
67,996,911.61 |
3,579,159.04 |
-2,275,517.73 |
-12,894,970.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.13 |
-0.05 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
235,800,734.59 |
31,274,369.13 |
44,318,091.02 |
44,720,003.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.13 |
0.95 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.90 |
12.92 |
-4.88 |
-22.38 |
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