国泰利安中短债债券A(016947)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,696,795.16 |
11,755,973.21 |
6,208,013.77 |
12,451,326.27 |
| 本期利润 |
5,263,915.02 |
10,824,814.87 |
5,864,678.90 |
11,493,310.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
1.62 |
0.85 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
1.62 |
0.83 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
23,727,529.07 |
40,583,748.88 |
40,981,878.53 |
26,894,134.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
304,663,325.19 |
576,871,902.56 |
657,313,525.93 |
502,941,071.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.88 |
8.07 |
7.23 |
6.35 |
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