首页 - 基金 - 泰信添瑞债券A(016949) - 财务指标
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泰信添瑞债券A(016949)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 407,362.64
本期利润 947,149.43
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.97
本期基金份额净值增长率(%) 1.05
期末可供分配利润 404,133.17
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 60,511,623.12
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.05
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