兴业中证500ETF发起式联接A(016968)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
489,817.00 |
67,904.71 |
-351,790.08 |
-74,628.40 |
| 本期利润 |
2,826,867.48 |
330,729.20 |
1,072,811.42 |
-627,612.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.03 |
0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.98 |
3.23 |
10.41 |
-6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.71 |
3.87 |
6.22 |
-6.40 |
| 期末可供分配利润 |
-138,171.23 |
-550,487.90 |
-955,634.99 |
-2,053,440.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
13,029,393.61 |
10,276,416.28 |
12,255,763.00 |
9,195,271.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.96 |
0.93 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.40 |
-3.64 |
-7.23 |
-18.25 |
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