兴业中证500ETF发起式联接A(016968)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,753,221.55 |
489,817.00 |
67,904.71 |
-351,790.08 |
| 本期利润 |
2,578,514.75 |
2,826,867.48 |
330,729.20 |
1,072,811.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.26 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.22 |
24.98 |
3.23 |
10.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.81 |
28.71 |
3.87 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
4,660,837.34 |
-138,171.23 |
-550,487.90 |
-955,634.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
17,100,348.97 |
13,029,393.61 |
10,276,416.28 |
12,255,763.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.19 |
0.96 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.86 |
19.40 |
-3.64 |
-7.23 |
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