华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
796,959.67 |
828,237.07 |
-123,647.37 |
-532,025.62 |
| 本期利润 |
978,735.06 |
1,022,238.93 |
190,885.19 |
-507,422.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.22 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.28 |
23.27 |
4.30 |
-10.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.65 |
24.79 |
4.00 |
-9.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,084,201.45 |
265,530.10 |
-697,065.92 |
-791,692.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.07 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
5,473,490.55 |
4,293,020.54 |
4,357,024.05 |
4,650,020.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.07 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.78 |
6.63 |
-11.13 |
-14.55 |
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