诺德中短债债券A(017008)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,788,624.90 |
15,695,860.22 |
11,859,060.99 |
52,169,699.06 |
| 本期利润 |
11,710,943.80 |
11,908,654.41 |
9,525,438.56 |
49,824,751.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
1.11 |
0.82 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
1.28 |
0.95 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
147,941,049.30 |
65,447,047.31 |
99,102,263.19 |
138,281,054.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,411,905,980.57 |
704,470,718.10 |
1,102,518,636.19 |
1,700,740,400.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
10.24 |
9.88 |
8.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
