诺德中短债债券C(017009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,110,260.77 |
4,246,065.30 |
3,725,834.86 |
20,549,034.24 |
| 本期利润 |
2,482,586.83 |
3,753,129.78 |
3,465,662.65 |
23,649,862.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.44 |
0.89 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.17 |
0.89 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
50,752,785.38 |
4,887,685.56 |
22,842,715.48 |
30,023,358.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
526,003,449.73 |
57,481,011.43 |
276,989,026.54 |
404,139,183.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.68 |
9.29 |
8.99 |
8.03 |
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