天弘通享债券发起A(017024)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,312,927.02 |
13,494,042.92 |
8,902,517.68 |
22,487,845.03 |
| 本期利润 |
107,708,226.17 |
9,959,402.72 |
5,155,234.41 |
28,297,829.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.97 |
0.48 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.95 |
0.49 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
256,915,925.49 |
61,714,620.53 |
8,950,363.04 |
31,701,312.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,700,913,469.55 |
4,505,905,116.24 |
968,703,713.30 |
1,094,553,583.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.90 |
4.26 |
3.79 |
3.28 |
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