金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,325,916.81 |
1,729,029.28 |
613,868.19 |
1,145,219.54 |
| 本期利润 |
13,610,582.69 |
2,046,353.20 |
1,081,037.00 |
1,048,310.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.17 |
0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.79 |
15.88 |
8.66 |
10.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
17.79 |
9.83 |
10.52 |
| 期末可供分配利润 |
-12,876,407.09 |
111,113.18 |
1,088,885.68 |
255,484.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
304,510,105.15 |
12,721,493.24 |
13,991,380.01 |
10,539,934.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.13 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.47 |
27.90 |
19.25 |
8.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
