兴业聚福一年持有期混合A(017060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,550,913.59 |
10,998,261.68 |
4,239,524.22 |
1,252,138.75 |
| 本期利润 |
7,232,057.38 |
7,683,529.14 |
1,564,952.87 |
10,066,427.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.42 |
8.43 |
2.03 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.99 |
8.00 |
1.89 |
8.23 |
| 期末可供分配利润 |
23,040,789.04 |
14,381,131.83 |
9,523,966.20 |
3,029,318.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.17 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
109,042,302.16 |
99,079,003.66 |
110,843,598.53 |
89,165,600.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.19 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.18 |
18.70 |
11.99 |
9.91 |
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