华宝宝通30天持有期短债A(017100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,726,448.59 |
27,797,725.87 |
16,473,341.15 |
43,774,927.92 |
| 本期利润 |
10,081,767.97 |
21,626,740.52 |
12,086,290.62 |
45,907,373.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.78 |
0.99 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.79 |
0.99 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
95,122,026.83 |
89,030,064.98 |
89,060,853.74 |
66,172,130.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,105,822,779.03 |
1,142,971,435.94 |
1,262,118,608.69 |
1,109,789,857.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.41 |
8.45 |
7.59 |
6.54 |
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