华宝宝通30天持有期短债C(017101)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
308,928.17 |
1,111,845.04 |
666,860.62 |
1,573,378.23 |
| 本期利润 |
518,003.74 |
836,615.47 |
469,651.66 |
1,654,415.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
1.56 |
0.87 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.59 |
0.90 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
4,116,998.03 |
3,847,210.70 |
3,957,298.13 |
2,385,717.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
51,778,465.63 |
53,247,643.27 |
60,127,545.18 |
42,757,847.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.64 |
7.79 |
7.05 |
6.10 |
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